Zahlungsbedingungen
Der Menüpunkt "Zahlungsbedingungen" ist unter dem Hauptpunkt Einstellungen -> Finanzen zu finden. Sie haben die Möglichkeit, Zahlungsbedingungen einzusehen, zu bearbeiten oder eine neue Zahlungsbedingung anzulegen.
Die Übersicht zeigt eine Tabelle der bisher angelegten Zahlungsbedingungen.
Um eine Zahlungsbedingung zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtstabelle auf den roten Pfeil der jeweiligen Zahlungsbedingung.
Über den Button „Neue Zahlungsbedingung“ (oben) gelangen Sie auf eine neue Seite, auf der Sie die neue Zahlungsbedingung mit allen dazugehörigen Angaben anlegen können.
Die einzelnen Einstellmöglichkeiten in den Zahlungsbedingungen
Checkboxen
Standardzahlungsart: Hier können Sie einstellen, ob diese Zahlungsbedingung vor-ausgewählt sein soll, wenn Sie einen neuen Beleg oder einen neuen Kunden anlegen. Selbstverständlich haben Sie alle in Ihrem System angelegten Zahlungsbedingungen sowohl in Ihren Kunden, als auch in Ihren Belegen zur Verfügung und können diese ganz einfach über das dortige Drop-Down-Menü wechseln.
Falls Sie im Kunden selbst eine andere Zahlungsart auswählen, dann wird diese Zahlungsart in die Belege des Kunden vor-eingetragen.
Mahnen: ist anzuhaken, falls Sie diese Zahlungsbedingung mahnen möchten. Diese Einstellung ist nur relevant, falls Sie das Offene-Posten-Modul zu Ihrer desk4-Instanz hinzugebucht haben.
Prime-Auftrag auf bezahlt setzen: Ist dieses Kästchen angehakt, werden Prime Aufträge automatisch auf "bezahlt" gesetzt, wenn die entsprechende Zahlungsbedingung gewählt wurde.
Rechnung QR-Code andrucken: Über diese Checkbox können Sie entscheiden, ob ein QR-Code an die Rechnung angedruckt werden soll, wenn die entsprechende Zahlungsbedingung gewählt wurde. Beispiel:
Damit der QR-Code korrekt erzeugt wird, tragen Sie in Ihrer Filiale Ihre Bankdaten und Ihre Adresse ein (unter Einstellungen --> Filialen -->[ausgewählte Filiale] --> Reiter Adressen).
QR-Rechnung für die Schweiz
Die QR-Rechnung ist der Standard der Schweizer Finanzindustrie für maschinenlesbare Rechnungen. Ist sowohl die Filiale als auch der Kunde in der Schweiz lokalisiert, wird standardmäßig der Schweizer QR-Code in einer Rechnung angedruckt, wenn in der Filiale Bankdaten und Adresse eingetragen sind.
Der Schweizer QR-Code kann nur angedruckt werden, wenn sowohl die IBAN Ihrer Filiale als auch die IBAN des Kunden mit "CH" oder "LI" beginnen.
Daten
Name: Der Name der Zahlungsart ist ein Pflichtfeld.
Fälligkeit in Tagen: Nach wie vielen Tagen die Zahlung erfolgt sein muss
Skonto 1 in %: Prozentsatz von Skonto 1
Skonto Tage 1: bis zu welchem Tag Skonto 1 zählt
Skonto 2 in %: Prozentsatz von Skonto 2
Skonto Tage 2: bis zu welchem Tag Skonto 2 zählt
FiBu Zahlungsbedingung ID: ID der Zahlungsbedingung für das Programm "Euro FiBu". Falls Sie den Datev-Export dorthin importieren möchten, können Sie die dortige Zahlungsbedingung ID hier eintragen. Dann ist es nicht mehr notwendig, die Zahlungsbedingungen nachträglich in der Euro FiBu zuzuweisen.
Zahlungsbedingungscode: Code der Zahlungsart (UNTDID 4461), der in der E-Rechnung im Feld BT-81 hinterlegt wird. Wählen Sie hier aus, mit welcher Zahlungsart der Kunde bezahlt (z. B. SEPA-Überweisung, Bankkarte, Kreditkarte, Barzahlung). Die ausgewählte Zahlungsart wird automatisch dem entsprechenden Code in der elektronischen Rechnung zugewiesen. Dies ist wichtig, damit die entsprechenden Daten im XML-Teil Ihres Belegs ergänzt werden.
Hier finden Sie eine Liste der Zahlungsbedingungscodes
Weitere Informationen zur UNTDID 4461 erhalten Sie hier.
Kommentar: Dieser Text ist nur für Sie persönlich und wird NICHT im Beleg angedruckt.
Beschreibung: Dieser Text wird in allen Belegen angedruckt: Hier können Sie Informationen zu den Zahlungsbedingungen für den Kunden in den Feldern Deutsch und Englisch hinterlegen, welche die Zahlungsbedingung genauer beschreiben.
Belegspezifische Texte für Angebot, Auftrag & Rechnung: Diese Texte können nach Bedarf zusätzlich an die jeweiligen Belege angedruckt werden.
Warnmeldung Rechnung: Dieser Text wird in Rechnungen angedruckt: Hier können Sie gesonderte Warnmeldungen eintragen, welche oberhalb von Rechnungen angedruckt werden. Sie können zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Rechnung bereits beglichen wurde.
Die errechneten Fälligkeiten (mit Skonto, falls hier angegeben) und die Beschreibung der Zahlungsbedingung werden im Druck mit ausgegeben.
Angegebene Warnmeldungen werden oberhalb von Rechnungen angedruckt. Die Fälligkeit ergibt sich aus den Werten in den Feldern "Fälligkeit in Tagen" und den Skonto-Feldern (im Bild rot eingerahmt)
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