Zahlungszuweisung
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Nachdem die Banzahlungen importiert wurden, können Sie die Zahlungen unter Finanzen -> Zahlungszuweisung zuweisen. Wählen Sie die entsprechenden Zahlungen unter dem linken Bereich Bankzahlungen (per Anklicken der Checkbox) aus und weisen diese unter dem rechten Bereich Offene Posten (über den Pfeil) einem Beleg zu. Wenn Sie "Zahlungszuweisung: Offene Posten automatisch vorfiltern" auswählen und auf eine Bankzahlung klicken (die Zeile auswählen, nicht die Checkbox), so werden die angezeigten offenen Posten, entsprechend der im Verwendungszweck hinterlegten Belegnummer vorgefiltert. Dies erleichtert Ihnen die Suche nach zugehörigen Belegen. Über die Checkboxen können Sie anschließend bei Bedarf weitere Zahlungen auswählen und zuweisen.
"Offen" zeigt an, ob es noch einen offenen Betrag gibt, der nicht zugewiesen wurde. Steht dort eine Null, wurde der gesamte Betrag zugewiesen. Steht dort ein Betrag größer als Null, kann dieser noch zugewiesen werden.
Die dauerhaften Einstellungen für die offenen Posten tätigen Sie .
