Offene-Posten Zahlung

Banken- export/import

Logen Sie sich in Ihrer Bank ein und lassen sich Ihre Umsätze anzeigen. Selektieren Sie Ihre Zeitraum für den Export der Zahlungsdaten. Im Kopfmenü Ihrer Ban finden Sie das Button "Export" (Bespiel der Sparkasse). Starten Sie den Download der Zip Datei alle Ihrer selektierten Bankdaten.

Nach dem Download können Sie die Zipdatei in desk4 unter "Fibu / Zahlungen / Bankzahlung" über das Button "Zahlungsimport" die Bankdaten importieren.

Bankzahlungen

Bankzahlungen können über den Import einer xml-Datei im CAMT-053-Format in desk4 hinzugefügt werden im Bereich FiBu erfolgt die Zuweisung der Bankzahlung zu Offenen Posten. Nicht zugehörige Zahlungen können als erledigt angehakt werden und verschwinden somit aus der Übersicht. Eine Demo-Datei im CAMT-053 Format können Sie hier herunterladen.

Wichtig: Identische Zahlungen vom selben Datum können nur ein mal importiert werden. Wenn zwei Identische Zahlung am selben Tag in Ihrem CAMT-053 Export gelistet sind, kann nur eine importiert werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten haben wir gegenüber unseren Kreditoren (Lieferanten). Die offenen Posten im Bezug auf unsere Kreditoren, werden am besten in einer Liste geführt, damit wir unsere Zahlungen innerhalb der Fristen leisten können und nicht in Verzug kommen.