DATEV

Datev-Export

Den Datev-Export finden Sie unter dem Menüpunkt Finanzen.

Zusammenstellung Ihrer Daten für den Export

1) Hier wählen Sie zunächst auf der linken Seite den Dokumenttyp aus, den Sie exportieren möchten.

2) und 3) Tragen Sie nun den Zeitraum ein, über welchen die Dokumente angezeigt werden sollen.

4) Falls Sie auch bereits exportierte Dokumente anzeigen lassen möchten (diese werden standardmäßig ausgeblendet), können Sie diese mit der Checkbox einblenden lassen.

5) Wenn Sie nur Belege mit einem bestimmten Status exportieren möchten, können Sie nach dem Status filtern.

6) Wählen Sie nun auf der linken Seite über die Checkboxen aus, welche Belege Sie tatsächlich exportieren möchten.

7) Haben Sie die Belege ausgewählt, klicken Sie auf "Beleg(e) übernehmen".

8) Die zu exportierenden Belege werden anschließend auf der rechten Seite angezeigt.

9) Führen Sie nun einen der 3 Exporte durch: DATEV-ONLINE, DATEV-BELEGTRANSFER oder DATEV CSV BUCHNGSSÄTZE

DATEV-ONLINE

Kurzvideo: Die DATEV-Schnittstelle in unter 8 Minuten

Die Datev-Anbindung aus desk4: Kurz und auf den Punkt gebracht

Komplettes Schulungsvideo

Die Aufzeichnung unseres Datev-Webinars

Debitoren und Kreditoren

Debitoren und Kreditoren werden momentan noch nicht automatisch übermittelt. (Sobald DATEV Unternehmen Online zulässt, alle Informationen gesammelt mit einem Klick zu übermitteln, werden wir diese Möglichkeit für Sie umsetzen.)

Sie sollten die Debitoren und die Kreditoren vor dem Datev Export separat exportieren und auf der Webseite von Datev Online hochladen.

Dies ist wichtig, damit DATEV Unternehmen Online die Kontaktdaten Ihrer Geschäftspartner bekannt sind.

Über einen einfachen Klick auf den entsprechenden Button werden die Debitoren / Kreditoren exportiert, zu denen die Belege auf die rechte Seite übernommen wurden.

Über den erweiterten Export (Klick auf das Pfeil-Symbol rechts bei Debitoren / Kreditoren) kann man die Debitoren / Kreditoren auswählen, welche über einen frei einzutragenden Zeitraum erstellt wurden.

Weiterhin können Sie auswählen, ob Sie nur Debitoren / Kreditoren exportieren möchten, über die schon jemals ein Beleg angelegt wurde.

Sie haben auch die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie nur Debitoren / Kreditoren exportieren möchten, bei denen ein aktives Sepa-Mandat vorliegt.

Die erstellten Exporte der Debitoren und Kreditoren können Sie dann bei Datev Online importieren.

Klicken Sie hierfür in DATEV Unternehmen Online auf Anwendungen -> Stammdaten

Dann auf der linken Seite auf Geschäftspartner -> Importieren aus Datei.

Nun können Sie die zuvor abgelegte Debitoren importieren.

Es werden nur diejenigen neu angelegt, die in Datev noch nicht angelegt waren.

Belege an DATEV Unternehmen Online senden

Über den "Senden"-Button werden ausschließlich die oben rechts in die Tabelle übernommenen Belege an DATEV-ONLINE gesendet.

Die Belege werden nach dem Senden aus der Tabelle entfernt.

Möchte man die Belege nochmals aufrufen, kann man dies über den Button „Exportierte anzeigen“.

Belege in Datev ansehen

Die Belege finden Sie in DATEV Unternehmen Online unter -> Anwendungen -> Belege

Klicken Sie dann auf "Belege erfassen"

Hier sollte man einfach nochmal einen Blick auf die ausgelesenen Daten werfen, eventuelle Anpassungen machen, richtig ablegen und dann speichern und weiter.

Über das Mülleimer-Symbol kann man fehlerhafte Daten löschen, bevor man speichert.

Über "Seite hinzufügen" könnte man noch z.B. einen Vertrag oder irgendwelche Grundlagendaten zu der Rechnung hinzufügen.

Einige Informationen zur Benutzung:

• Die Standard-Sachkonten sind von DATEV vorgegeben.

• Je nach Einstellungen (können Sie sich selbst in DATEV freischalten) sind weitere Sachkonten hinterlegbar.

• Die Steuerkonten werden den einzelnen Artikeln über die Warengruppen zugeordnet.

• Für den Steuerberater können Notizen hinterlegt werden.

• Zahlungsbedingungen können eingestellt werden. Zahlungsinformationen kann DATEV Unternehmen online aktuell noch nicht importieren.

• Es sind mehrere Ablageorte erstellbar (Sie können z.B. nach Jahr oder klaren Buchungsfällen/Buchungsfällen mit Klärungsbedarf speichern).

• Beim Speichern wird die Datei im eingestellten Ablageort hinterlegt.

• Nachdem auf „Speichern und weiter“ geklickt wurde, ist das Dokument fertig für den Steuerberater vorbereitet und das nächste Dokument öffnet sich.

• Die Daten mit dem jeweils zugehörigen Beleg hat der Steuerberater später komplett in seiner Auflistung

Zahlungen per Lastschrift

Falls beim Kunden "Lastschrift" eingestellt ist, sollte das Häkchen bei "Lastschrift erstellen" angehakt sein. Bitte prüfen Sie dies!

Unterschied zwischen Datev und DATEV-Unternehmen Online

Bei unseren weiteren Datev-Exporten (siehe nächster Punkt: DATEV-BELEGTRANSFER und DATEV CSV BUCHUNGSSÄTZE) werden CSV-Dateien als Buchungsstapel an den Steuerberater gesendet. Hier werden Listen als Text- und CSV-Dateien erzeugt, in welcher wichtige Kennzahlen der Belege untereinander aufgelistet sind. Der eigentliche Beleg ist nur im Datev-Belegtransfer enthalten.

Für den Steuerberater sind nur die Informationen in den Text- und CSV-Dateien wichtig.

Besser sehen und kontrollieren kann man die Belege und Buchungen allerdings mit DATEV-Unternehmen Online, auch von der Finanzprüfung aus.

Bei DATEV-Unternehmen Online werden die einzelnen Belege mit den XML-Dateien, welche nochmal alle Informationen enthalten, an DATEV-Unternehmen Online gesendet. Dort können diese nochmal geprüft und gebucht werden. Der Steuerberater hat diese Daten dann perfekt vorbereitet und Sie können gemeinsam mit Ihrem Steuerberater darauf zugreifen.

DATEV-BELEGTRANSFER und DATEV CSV BUCHUNGSSÄTZE

Nachdem Sie Ihre Daten für den Export zusammengestellt haben, wählen Sie einen der beiden Exporte aus und klicken Sie dort auf "Erstellen".

Sie werden auf eine neue Seite geleitet, auf welcher die für Sie erzeugte ZIP-Datei zur Verfügung steht.

Sie können diese

(1) direkt an die in den Grundeinstellungen hinterlegte E-Mail-Adresse senden

(2) downloaden und z.B. im Nachhinein versenden

(3) löschen

(4) eine andere, bereits erzeugte Datei aus der Liste auswählen und diese senden, downloaden oder löschen.

Kassenbuchbelege

Kassenbuchbelege müssen vom Steuerberater verbucht werden.

Erzeugen Sie für die Kassenbuchbelege einen Export der CSV-Buchungssätze und senden Sie diese an Ihren Steuerberater.

Unterschied zwischen einem manuellen Import und Export und der Benutzung der desk4 Schnittstelle

Man könnte die Belege auch manuell hochladen, ohne die desk4 Datev-Anbindung, dann würden aber weniger Daten erkannt und in die Formularfelder voreingetragen.

Unsere Programmierung sendet die Daten neben den PDF-Dateien nochmal versteckt in einer XML-Datei mit, die dann direkt die Felder in DATEV - ONLINE befüllt.

Datev hat eine OCR-Texterkennung für die Belege, die per PDF-Dateien hochgeladen werden, welche aber (noch) nicht optimal funktioniert.

Falls Eingangsrechnungen vorliegen und unser Dokumentenmanagement System (DMS) nicht zu desk4 hinzugebucht wurde

Falls Sie einzelne Belege (z.B. Tankquittungen) manuell zu DATEV - ONLINE hochladen möchten, so können Sie dies auf der Übersichtsseite tun...

... oder z.B. auch die mobile APP von DATEV - ONLINE nutzen.

Addison - Anleitung zur Nutzung des Belegtransfers

Die Finanzbuchhaltungssoftware Addison unterstützt den Belegtransfer. Belege können sowohl manuell als auch automatisch importiert werden. Für die Einrichtung eines Ordners zum automatischen Import, wenden Sie sich bitte an Ihren Addison Betreuer.

Exporte auch für BMD (österreichischen Raum) nutzbar

BMD bietet maßgeschneiderte Business-Softwarelösungen für Steuerberatungs- und Wirtschaftskanzleien sowie für Unternehmen aus verschiedenen Branchen im österreichischen Raum an.

Möchten Sie Ihre Daten aus desk4 für BMD exportieren? Kein Problem! BMD kann den Export im DATEV ASCII-Exportformat (Version 7), das von desk4 bereitgestellt wird, verarbeiten, sprich die DATEV CSV BUCHUNGSSÄTZE können für BMD genutzt werden.

DATEV-Zahlstatus-Import

In DATEV-Unternehmen online erfasste Zahlungen können zu desk4 importiert werden.

Diese werden mit den offenen Posten (Finanzen -> Offene Posten) gegen gerechnet.

Berücksichtigt werden sowohl vollständige Bezahlungen als auch Teilzahlungen.

So haben Sie auch in desk4 alle den Status aller Zahlungen im Blick und wissen, welche Belege noch gemahnt werden müssen.

Die hier beschriebene Vorgehensweise ersetzt zukünftig den SEPA Zahlungsimport.

Export Ihrer Belegdaten in DATEV-Unternehmen online

Klicken Sie in DATEV-Unternehmen online auf Anwendungen -> Belege

Im sich öffnenden Fenster auf Exportieren -> Rechnungsausgang exportieren.

Nun wählen Sie das Wirtschaftsjahr, den Rechnungsordner und den Zeitraum aus, über welchen Sie die Belegdaten exportieren möchten. Klicken Sie dann auf Exportieren.

Legen Sie die Daten ab und merken Sie sich den Speicherort.

Import Ihrer Belegdaten in desk4

In desk4 können Sie die exportierte Datei unter Finanzen -> DATEV -> Zahnradmenü -> Datev-Zahlstatus-Import importieren.

Nach dem Einlesen der Zahlungen werden diese mit den offenen Posten gegen gerechnet.

In der voreingestellten Ansicht der offenen Posten finden Sie anschließend nur noch die weiterhin offenen Beträge.