Bankzahlungen
Hier können Sie Kontobewegungen hochladen, um diese unter Finanzen -> Zahlungszuweisung offenen Posten zuzuweisen. So können Sie die offenen Rechnungen mit Einzahlungen der Kunden auf Ihr Bankkonto verbuchen.
Voraussetzung für die Nutzung ist die Hinzufügung des Moduls der Offenen Posten Verwaltung.
Für den Import der Kontobewegungen haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
HBCI Zahlungsimport
HBCI (Homebanking Computer Interface) und EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) sind Standards für die Übertragung von Zahlungsverkehrsdaten über das Internet.
Möchten Sie die Zahlungsein- und Ausgänge automatisiert zu desk4 abrufen, um die Bankzahlungen mit den offenen Posten Ihrer Kunden zu vergleichen und diese einfach zuordnen und "abhaken" zu können? Nutzen Sie mit Ihrem Konto bereits Internetbanking und haben Sie die "Offene Posten Verwaltung" in desk4 hinzugebucht?
Dann nutzen Sie gerne die HBCI-Schnittstelle!
Nachdem Sie die Anbindung Ihres Kontos in der Filiale vorgenommen haben...
... klicken Sie einfach auf "Zahlungsimport".
Wichtig:
Ist der HBCI - Zahlungsimport noch nicht angebunden, sehen Sie in der Liste den CAMT Zahlungsimport und den DATEV Sepa Import.
Ist der HBCI - Zahlungsimport aktiviert, sehen Sie nur den Button "Zahlungsimport" in der Liste.
Da nun mehrere Zahlungsimporte dargestellt werden müssten, wurden diese unter einem Button vereint.
Um den HBCI - Zahlungsimport zu starten, klicken Sie einfach direkt auf Zahlungsimport.
Manchmal kann es nötig sein, den Button für den Zahlungsimport nach wenigen Minuten erneut anzuklicken
Erläuterung: desk4 fragt durch den Klick bei der Schnittstelle für den Zahlungsimport an, ob Zahlungen eingetroffen sind.
Wenn dort noch keine Zahlungen eingetroffen sind, importiert die Schnittstelle diese nun aber parallel von der Bank.
Wenn Sie dann wenige Minuten später zum 2. Mal auf den Button klicken, hat die Schnittstelle die Zahlungen bereits abgeholt und kann diese dann direkt einspielen.
So ist es auch gut, wenn bei den Cron – Aufgaben das Intervall z.B. auf 2 Stunden gestellt wird.
Damit dann auch wirklich alle Zahlungen eingespielt werden können.
Falls Zahlungen auf Ihr verknüpftes Konto eingegangen sind, werden diese in der Tabelle aufgelistet.
Sie können diese anschließend unter Finanzen -> Zahlungszuweisung offenen Posten zuzuweisen.
CAMT Zahlungsimport
Bankzahlungen können auch über den Import einer xml-Datei im CAMT-053-Format hinzugefügt werden.
Dies bietet sich an, falls Sie keine Anbindung mit automatischem Abruf von Ihrer Bank möchten, sondern die Daten jeweils bei Bedarf manuell in Ihrem Bankkonto exportieren und bei desk4 importieren möchten.
Erkundigen Sie sich hierfür bei Ihrer Bank, ob diese den Export im CAMT-053-Format anbietet.
Eine Demo-Datei im CAMT-053 Format können Sie hier herunterladen.
Klicken Sie für den Import auf "CAMT Zahlungsimport". Daraufhin öffnet sich Ihr Computer-Ordner für einen Datei-Upload.
SEPA Zahlungsimport
Sie können auch SEPA Zahlungen hochladen.
Klicken Sie für den Import auf "SEPA Zahlungsimport". Daraufhin öffnet sich Ihr Computer-Ordner für einen Datei-Upload.
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